| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 117,153 | 6.24 | 491,247 | 6.31 | 595,979 | 5.9 | 713,349 | 6.81 |
| اوراق مشارکت | 922,536 | 49.13 | 3,169,832 | 40.71 | 3,978,902 | 39.41 | 4,803,375 | 45.83 |
| سپرده بانکی | 865,565 | 46.09 | 3,993,733 | 51.3 | 5,334,372 | 52.84 | 4,797,979 | 45.78 |
| وجه نقد | 1,341 | 0.07 | 70 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 |
| سایر دارایی ها | -66,425 | -3.54 | 43,324 | 0.56 | 82,253 | 0.81 | 37,003 | 0.35 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 105,173 | 5.6 | 437,870 | 5.62 | 519,046 | 5.14 | 618,381 | 5.9 |