| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 82,478 | 6.41 | 386,679 | 7.88 | 427,381 | 7.12 | 455,398 | 6.17 |
| اوراق مشارکت | 698,402 | 54.28 | 1,963,202 | 40.03 | 2,504,387 | 41.74 | 3,084,907 | 41.77 |
| سپرده بانکی | 547,919 | 42.58 | 2,419,735 | 49.34 | 2,963,302 | 49.39 | 3,715,533 | 50.31 |
| وجه نقد | 1,447 | 0.11 | 10,061 | 0.21 | 70 | 0 | 11 | 0 |
| سایر دارایی ها | -74,479 | -5.79 | 48,948 | 1 | 26,355 | 0.44 | 52,645 | 0.71 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 74,750 | 5.81 | 361,395 | 7.37 | 388,622 | 6.48 | 409,616 | 5.55 |