ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	1,023,328	8.69	10,458,436	10.26	11,681,976	10.68	11,607,141	10.39
اوراق مشارکت	5,615,556	47.7	49,737,934	48.79	53,508,076	48.93	50,664,161	45.36
سپرده بانکی	4,818,458	40.93	38,040,916	37.32	40,497,370	37.04	43,341,361	38.8
وجه نقد	1,142	0.01	102	0	54	0	29	0
واحد صندوق	302,067	2.57	2,799,818	2.75	2,851,445	2.61	2,739,522	2.45
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	13,271	0.11	898,144	0.88	809,506	0.74	3,351,857	3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	506,400	4.3	3,754,988	3.68	3,941,517	3.6	3,913,140	3.5