ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	346,993	6.83	1,348,765	6.59	1,420,943	6.87	1,377,742	6.25
اوراق مشارکت	2,347,211	46.2	9,916,947	48.44	9,520,162	46	10,249,251	46.47
سپرده بانکی	2,342,088	46.1	8,873,017	43.34	9,371,775	45.29	9,915,375	44.95
وجه نقد	1,324	0.03	115	0	31	0	30	0
واحد صندوق
سایر دارایی ها	-29,555	-0.58	153,965	0.75	179,132	0.87	291,055	1.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	239,743	4.72	763,472	3.73	787,860	3.81	721,251	3.27