شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 1,023,328 | 8.69 | 10,458,436 | 10.26 | 11,681,976 | 10.68 | 11,607,141 | 10.39 |
اوراق مشارکت | 5,615,556 | 47.7 | 49,737,934 | 48.79 | 53,508,076 | 48.93 | 50,664,161 | 45.36 |
سپرده بانکی | 4,818,458 | 40.93 | 38,040,916 | 37.32 | 40,497,370 | 37.04 | 43,341,361 | 38.8 |
وجه نقد | 1,142 | 0.01 | 102 | 0 | 54 | 0 | 29 | 0 |
واحد صندوق | 302,067 | 2.57 | 2,799,818 | 2.75 | 2,851,445 | 2.61 | 2,739,522 | 2.45 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 13,271 | 0.11 | 898,144 | 0.88 | 809,506 | 0.74 | 3,351,857 | 3 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 506,400 | 4.3 | 3,754,988 | 3.68 | 3,941,517 | 3.6 | 3,913,140 | 3.5 |